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库存?#31995;?#38656;求强劲 铁矿石期货有望回归强势

  自5月28日创下阶段新高774.5元/吨之后,铁矿石期货主力1909?#26174;?#25215;压大跌,不过6月10日大涨逾3%。分析人士表示,虽然近期澳洲、巴西铁矿石总发货量环比增加,但国内铁矿石港口总库存?#28304;?#20302;位,支撑期价再度走高。预计在供应缺口?#32422;?#39640;炉需求未转弱的情况下,港口铁矿石库存有望?#20013;?#21435;化,铁矿石期价也有望回归强势。

  期价增仓上行

  10日,铁矿石期货低开高走,主力1909?#26174;?#20020;近?#25165;?#21457;力上攻,收报729.5元/吨,涨22.5元或3.18%,持仓量增67742手至152.0万手。

  据mysteel统计显示,5月27日至6月2日,澳洲铁矿石发货量为1791.7万吨,环比增加173.1万吨,澳洲发往中国的量为1452.2万吨,环比增加31.4万吨。巴西铁矿石发货量为720.4万吨,环比增加97.8万吨。

  海通期货分析师表示,虽然受近期澳洲、巴西铁矿石总发货量环比增加影响,我国北方地区铁矿石到港量也有所改善,但目前进口烧结粉钢厂库存?#28304;?#20110;低位,钢厂正常按高炉生产?#25165;?#32500;持铁矿石补库节奏。上周,铁矿石港口总库存继续下降,降至1.2158亿吨,?#20013;?#21019;2017年3月以来港口库存新低。若从年初至今来看,港口铁矿石库存已经下?#21040;?147万吨。淡水河?#20219;部?#20107;故造成的供需缺口已经存在,短期内,在铁矿石到港量处于历史同期?#31995;?#27700;平的情况下,供应缺口?#32422;?#39640;炉的需求不弱会影响港口铁矿石库存?#20013;?#32531;慢去库。

  海关总署6月10日发布的进口数据也印证了这一点。数据显示,1-5月我国累?#24179;?#21475;铁矿石及其精矿42391.6万吨,同比下降5.2%。

  铁矿石价格回升也带动A?#19978;?#20851;个股走高。数据显示,截至6月10日收盘,与商品铁矿石相关的个股普遍上涨,其中金岭矿业涨3.73%,西部矿业涨2.18%,海南矿业、宏达矿业、西宁特钢、ST创兴、广东明珠均涨超1%。

  铁矿石需求强劲

  从高炉开工方面来看,据中信期货分析师介绍,近期高炉开工率平?#20173;?#34892;为主,247?#24050;?#26412;钢厂产能利用率为85.05%,环比增0.68%。日均疏港量上升5.9万吨至295.79万吨,大幅高于去年同期约20万吨。短期来看,钢厂利润情况进一步恶化,特别?#21069;?#26448;系?#20998;?#21033;润微薄,但目前尚未看到大规模检修计划,预?#32856;?#28809;开工率与疏港量将维持高位平?#20173;?#34892;。

  对于后市,中信期货分析师认为,5月中旬开始,澳洲发货量明显回升,给国内到港量增加压力,市场预期6月港口去库存速度将放?#28023;?#29978;至出现累库。但从第一周情况来看,到港量确?#20826;?#29616;回升,但下游需求仍然旺盛,疏港量继续攀升,且大幅高于去年同期约20万吨,导致港口库存仍维持200万吨以上降幅,累库预期阶段?#26376;?#31354;。由于6月澳洲发货量高位是预期之内,重点关注需求端变化,特别是热卷利润较差,关注是否出现集中检修,冲击铁矿石需求。在高基差支撑下,预计铁矿石期价将企?#26085;?#33633;。

  中长期看,信达期货分析师表示,铁矿石库存低位且港口库存?#20013;?#21435;库,Vale减产导致供应量大减,非主流矿虽有复产但仍难填缺口,需求端钢材产量大增,铁矿石需求强劲,基本面供需偏紧格局仍未解决。在此背景下,铁矿石现货价格易涨难跌,期价也有望在调整后继续上行。


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